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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 518 498.00 | | 64 518 498.00 | 64 518 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 522 496.00 | 999.00 | 64 521 497.00 | 64 522 496.00 |
BZ Autres créances | 280 788.00 | | 280 788.00 | 280 788.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 155.00 | | 292 155.00 | 292 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 814 651.00 | 999.00 | 64 813 652.00 | 64 814 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 788.00 | | | 280 788.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | 999.00 | 2 999.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 667 837.00 | -7 198 678.00 | | -6 667 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 588 251.00 | 530 841.00 | | -3 588 251.00 |
DL TOTAL (I) | -10 255 088.00 | -6 666 837.00 | | -10 255 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 067 541.00 | 58 796 281.00 | | 75 067 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 13 765.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 068 741.00 | 58 810 046.00 | | 75 068 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 813 652.00 | 52 143 209.00 | | 64 813 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 677.00 | 13 765.00 | | 537 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 067 541.00 | | | 75 067 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 563 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 369 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 628 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 895 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781 000.00 | | | 1 781 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 000.00 | | | 1 781 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 065.00 | | | -121 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 222.00 | 4 879 729.00 | | 6 372 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 473.00 | 4 348 888.00 | | 9 960 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 588 251.00 | 530 841.00 | | -3 588 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 611 985.00 | | 15 583 771.00 | 53 611 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 673 260.00 | 64 522 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673 260.00 | 64 522 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 611 985.00 | | 15 583 771.00 | 53 611 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 067 541.00 | 536 477.00 | | 75 067 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 518 498.00 | | 64 518 498.00 | 64 518 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 788.00 | | 280 788.00 | 280 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 799 286.00 | | 64 799 286.00 | 64 799 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 068 741.00 | 537 677.00 | | 75 068 741.00 |