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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 255 216.00 | 1 275 225.00 | 71 979 991.00 | 73 255 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 259 214.00 | 1 276 224.00 | 71 982 990.00 | 73 259 214.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 266 739.00 | 1 276 224.00 | 71 990 516.00 | 73 266 739.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | 999.00 | 2 999.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 256 088.00 | -6 667 837.00 | | -10 256 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 294 048.00 | -3 588 251.00 | | -15 294 048.00 |
DL TOTAL (I) | -25 549 136.00 | -10 255 088.00 | | -25 549 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 538 452.00 | 75 067 541.00 | | 97 538 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 539 652.00 | 75 068 741.00 | | 97 539 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 990 516.00 | 64 813 652.00 | | 71 990 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 538 452.00 | 537 677.00 | | 97 538 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 744 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 317 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 781 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 532.00 | 1 781 000.00 | | 148 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 532.00 | 1 186 000.00 | | 148 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 884.00 | -121 065.00 | | 124 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 414.00 | 6 372 222.00 | | 2 824 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 118 462.00 | 9 960 473.00 | | 18 118 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 294 048.00 | -3 588 251.00 | | -15 294 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 522 496.00 | | 8 736 718.00 | 64 522 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 259 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 259 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 522 496.00 | | 8 736 718.00 | 64 522 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 538 452.00 | | | 97 538 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 255 216.00 | | 73 255 216.00 | 73 255 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 995 427.00 | | | -3 995 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 255 216.00 | | 73 255 216.00 | 73 255 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 539 652.00 | 1 200.00 | | 97 539 652.00 |