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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 242 360.00 | 3 508 775.00 | 21 733 585.00 | 25 242 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 841 358.00 | 3 509 774.00 | 22 331 584.00 | 25 841 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 159 536.00 | | 159 536.00 | 159 536.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 004 588.00 | 3 509 774.00 | 22 494 814.00 | 26 004 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 536.00 | | | 159 536.00 |
CU Autres participations | 598 998.00 | 999.00 | 597 999.00 | 598 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 515.00 | | | -1 009 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 189 163.00 | -1 009 515.00 | | -6 189 163.00 |
DL TOTAL (I) | -7 197 678.00 | -1 008 515.00 | | -7 197 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 689 732.00 | 9 082 138.00 | | 29 689 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 6 285.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 692 492.00 | 9 088 424.00 | | 29 692 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 494 814.00 | 8 079 909.00 | | 22 494 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 689 732.00 | 6 285.00 | | 29 689 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 689 732.00 | | | 29 689 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 588 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 509 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 189 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 222.00 | 636 958.00 | | 518 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 385.00 | 1 646 472.00 | | 6 707 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 189 163.00 | -1 009 515.00 | | -6 189 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 903 281.00 | | 17 939 076.00 | 7 903 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 25 841 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 25 841 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903 281.00 | | 17 939 076.00 | 7 903 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 689 732.00 | | 29 689 732.00 | 29 689 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 242 360.00 | | 25 242 360.00 | 25 242 360.00 |
VP Divers | 159 536.00 | | 159 536.00 | 159 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 401 896.00 | | 25 401 896.00 | 25 401 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 692 492.00 | 2 760.00 | 29 689 732.00 | 29 692 492.00 |