| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 303 284.00 | | 7 303 284.00 | 7 303 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 281.00 | | 7 903 281.00 | 7 903 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
CF Disponibilités | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 628.00 | | 176 628.00 | 176 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 909.00 | | 8 079 909.00 | 8 079 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 919.00 | | | 158 919.00 |
CU Autres participations | 599 997.00 | | 599 997.00 | 599 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 515.00 | -964 416.00 | | -1 009 515.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 515.00 | -963 416.00 | | -1 008 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 082 138.00 | 1 694 048.00 | | 9 082 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 2 685.00 | | 6 285.00 |
EA Autres dettes | | 805 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 088 424.00 | 2 502 230.00 | | 9 088 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 909.00 | 1 538 814.00 | | 8 079 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285.00 | 2 685.00 | | 6 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 958 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 958.00 | 31 775.00 | | 636 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 472.00 | 996 190.00 | | 1 646 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 515.00 | -964 416.00 | | -1 009 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 996.00 | | | 602 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 903 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 996.00 | | | 602 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 303 284.00 | | 7 303 284.00 | 7 303 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 082 138.00 | | 9 082 138.00 | 9 082 138.00 |
VP Divers | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 203.00 | | 7 462 203.00 | 7 462 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 424.00 | 6 285.00 | 9 082 138.00 | 9 088 424.00 |