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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 012 987.00 | 1 628 393.00 | 51 384 594.00 | 53 012 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 611 985.00 | 1 629 392.00 | 51 982 593.00 | 53 611 985.00 |
BZ Autres créances | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 772 601.00 | 1 629 392.00 | 52 143 209.00 | 53 772 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
CU Autres participations | 598 998.00 | 999.00 | 597 999.00 | 598 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 198 678.00 | -1 009 515.00 | | -7 198 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 841.00 | -6 189 163.00 | | 530 841.00 |
DL TOTAL (I) | -6 666 837.00 | -7 197 678.00 | | -6 666 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 796 281.00 | 29 689 732.00 | | 58 796 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 2 760.00 | | 13 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 810 046.00 | 29 692 492.00 | | 58 810 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 143 209.00 | 22 494 814.00 | | 52 143 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 765.00 | 2 760.00 | | 13 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 811 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 508 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 628 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 729.00 | 518 222.00 | | 4 879 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 888.00 | 6 707 385.00 | | 4 348 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 841.00 | -6 189 163.00 | | 530 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 841 358.00 | | 30 079 994.00 | 25 841 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309 367.00 | 53 611 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309 367.00 | 53 611 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 841 358.00 | | 30 079 994.00 | 25 841 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 796 281.00 | | | 58 796 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 012 987.00 | | 53 012 987.00 | 53 012 987.00 |
VC Groupe et associés | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 172 686.00 | | 53 172 686.00 | 53 172 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 810 046.00 | 13 765.00 | | 58 810 046.00 |