| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794.00 | 8 341.00 | 1 453.00 | 9 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 195.00 | 240 625.00 | 376 570.00 | 617 195.00 |
AX Avances et acomptes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 542.00 | 287 378.00 | 619 164.00 | 906 542.00 |
BZ Autres créances | 256 233.00 | | 256 233.00 | 256 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 233.00 | | 256 233.00 | 256 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 775.00 | 287 378.00 | 875 397.00 | 1 162 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | -242 119.00 | -165 917.00 | | -242 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 652.00 | -76 201.00 | | -73 652.00 |
DL TOTAL (I) | -301 698.00 | -228 046.00 | | -301 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 555.00 | 513 998.00 | | 430 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 154.00 | 544 147.00 | | 705 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 19 445.00 | | 18 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014.00 | 6 187.00 | | 5 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 382.00 | 8 711.00 | | 7 382.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 7 991.00 | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 095.00 | 1 100 480.00 | | 1 177 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 397.00 | 872 434.00 | | 875 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | 158.00 | | 21.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | 61 075.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 674.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 674.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -674.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 420.00 | 139 377.00 | | 140 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 072.00 | 215 579.00 | | 214 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 652.00 | -76 201.00 | | -73 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 578.00 | | 1 650.00 | 905 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 17 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 906 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 631 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 319.00 | | 1 650.00 | 630 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 858.00 | 97 520.00 | | 189 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 867.00 | 6 545.00 | | 31 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 991.00 | 90 975.00 | | 157 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VC Groupe et associés | 225 544.00 | | | 225 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 103.00 | 100 020.00 | 313 084.00 | 413 103.00 |
VI Groupe et associés | 605 154.00 | 605 154.00 | | 605 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 894.00 | 256 233.00 | 17 661.00 | 273 894.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 095.00 | 864 011.00 | 313 084.00 | 1 177 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 90.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 902.00 | 4 695.00 | | 4 902.00 |
ST Autres comptes | 8 297.00 | 8 180.00 | | 8 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 738.00 | 76 687.00 | | 78 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 90.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 380.00 | 15 299.00 | | 15 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 799.00 | 2 154.00 | | 24 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 936.00 | 89 562.00 | | 91 936.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |