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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794.00 | 9 341.00 | 453.00 | 9 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 195.00 | 418 932.00 | 198 263.00 | 617 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 262.00 | 428 273.00 | 435 989.00 | 864 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BZ Autres créances | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 179.00 | 428 273.00 | 502 906.00 | 931 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | -354 028.00 | -315 771.00 | | -354 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 698.00 | -38 256.00 | | 409 698.00 |
DL TOTAL (I) | 69 744.00 | -339 954.00 | | 69 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 398.00 | 331 221.00 | | 244 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 117.00 | 723 996.00 | | 85 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 11 462.00 | | 6 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 365.00 | 8 262.00 | | 27 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 382.00 | | |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 162.00 | 1 082 323.00 | | 433 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 906.00 | 742 369.00 | | 502 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 714.00 | 8 938.00 | | 23 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
FQ Autres produits | | | 111 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 84 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 922.00 | | | 417 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 086.00 | 168 802.00 | | 617 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 388.00 | 207 058.00 | | 207 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 698.00 | -38 256.00 | | 409 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 925.00 | | 33 563.00 | 906 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 813.00 | 38 412.00 | 864 262.00 | 37 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 412.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | | 626 989.00 | 37 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 469.00 | | 33 333.00 | 631 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | 230.00 | 18 044.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 057.00 | 90 629.00 | 38 412.00 | 376 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 644.00 | 90 629.00 | | 337 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
UX Autres créances clients | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VC Groupe et associés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841.00 | 66 567.00 | 18 273.00 | 84 841.00 |
VW T.V.A. | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 162.00 | 433 162.00 | | 433 162.00 |