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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794.00 | 8 841.00 | 953.00 | 9 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 195.00 | 328 803.00 | 288 392.00 | 617 195.00 |
AX Avances et acomptes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 925.00 | 376 057.00 | 530 868.00 | 906 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BZ Autres créances | 191 619.00 | | 191 619.00 | 191 619.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 426.00 | 376 057.00 | 742 369.00 | 1 118 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | -315 771.00 | -242 119.00 | | -315 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 256.00 | -73 652.00 | | -38 256.00 |
DL TOTAL (I) | -339 954.00 | -301 698.00 | | -339 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 221.00 | 430 555.00 | | 331 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 996.00 | 705 154.00 | | 723 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 18 794.00 | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 262.00 | 5 014.00 | | 8 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
EA Autres dettes | | 10 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 323.00 | 1 177 095.00 | | 1 082 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 369.00 | 875 397.00 | | 742 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 640.00 | 864 011.00 | | 861 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 938.00 | 17 452.00 | | 8 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 84 000.00 | 60 000.00 | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 802.00 | 140 420.00 | | 168 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 058.00 | 214 072.00 | | 207 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 256.00 | -73 652.00 | | -38 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 542.00 | | 383.00 | 906 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 469.00 | | | 631 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 661.00 | | 383.00 | 17 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 378.00 | 88 678.00 | | 287 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 966.00 | 88 678.00 | | 248 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VC Groupe et associés | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 042.00 | 97 359.00 | 220 683.00 | 318 042.00 |
VI Groupe et associés | 643 996.00 | 643 996.00 | | 643 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 527.00 | 209 483.00 | 18 044.00 | 227 527.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 323.00 | 861 640.00 | 220 683.00 | 1 082 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 093.00 | 4 902.00 | | 4 093.00 |
ST Autres comptes | 6 988.00 | 8 297.00 | | 6 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 751.00 | 78 738.00 | | 85 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 137.00 | 15 380.00 | | 33 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 286.00 | 24 799.00 | | 17 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 832.00 | 91 936.00 | | 96 832.00 |