| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 894.00 | 9 917.00 | 1 976.00 | 11 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 811.00 | 584 169.00 | 44 642.00 | 628 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 061.00 | 594 086.00 | 284 975.00 | 879 061.00 |
BT Marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 267 069.00 | | 267 069.00 | 267 069.00 |
CF Disponibilités | 226 562.00 | | 226 562.00 | 226 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 696.00 | | 500 696.00 | 500 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 757.00 | 594 086.00 | 785 671.00 | 1 379 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
DH Report à nouveau | -18 185.00 | | | -18 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 347.00 | -18 185.00 | | -19 347.00 |
DL TOTAL (I) | 32 212.00 | 51 559.00 | | 32 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 230.00 | 409.00 | | 4 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 661.00 | 615 482.00 | | 633 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | 32 136.00 | | 31 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 345.00 | 60 820.00 | | 84 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 458.00 | 708 846.00 | | 753 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 671.00 | 760 405.00 | | 785 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 035.00 | | 444 035.00 | 444 035.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 035.00 | | 444 035.00 | 444 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 104.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 213.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 213.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -213.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 618.00 | 560 416.00 | | 548 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 965.00 | 578 601.00 | | 567 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 347.00 | -18 185.00 | | -19 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 662.00 | 4 399.00 | | 874 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879 061.00 | | | 879 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 705.00 | | | 640 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 765.00 | 3 940.00 | | 636 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 897.00 | 459.00 | | 18 897.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 983.00 | 87 104.00 | | 506 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 983.00 | 87 104.00 | | 506 983.00 |