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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 971.00 | 497 189.00 | 129 782.00 | 626 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 662.00 | 506 983.00 | 367 679.00 | 874 662.00 |
BT Marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 562.00 | | 166 562.00 | 166 562.00 |
CF Disponibilités | 213 694.00 | | 213 694.00 | 213 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 726.00 | | 392 726.00 | 392 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 387.00 | 506 983.00 | 760 405.00 | 1 267 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
DH Report à nouveau | | -354 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 185.00 | 409 698.00 | | -18 185.00 |
DL TOTAL (I) | 51 559.00 | 69 744.00 | | 51 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 409.00 | | | 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 482.00 | 244 398.00 | | 615 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 6 283.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 27 365.00 | | 60 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 846.00 | 433 162.00 | | 708 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 405.00 | 502 906.00 | | 760 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 460.00 | | 491 460.00 | 491 460.00 |
FG Production vendue services | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 008.00 | | 551 008.00 | 551 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 081.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 2 078.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 2 078.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 417 922.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 416.00 | 617 086.00 | | 560 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 601.00 | 207 388.00 | | 578 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 185.00 | 409 698.00 | | -18 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 262.00 | | 34 193.00 | 864 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 273.00 | 18 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 793.00 | 874 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 636 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 989.00 | | 15 296.00 | 626 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 273.00 | | 18 897.00 | 18 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 273.00 | 88 081.00 | 9 371.00 | 428 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 273.00 | 88 081.00 | 9 371.00 | 428 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VC Groupe et associés | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 482.00 | 40 977.00 | 450 668.00 | 615 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 663.00 | | | 195 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 379.00 | 168 482.00 | 18 897.00 | 187 379.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 846.00 | 134 342.00 | 450 668.00 | 708 846.00 |