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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 894.00 | 10 337.00 | 1 556.00 | 11 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 349.00 | 618 022.00 | 17 327.00 | 635 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 599.00 | 628 359.00 | 257 240.00 | 885 599.00 |
BT Marchandises | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BZ Autres créances | 317 848.00 | | 317 848.00 | 317 848.00 |
CF Disponibilités | 196 758.00 | | 196 758.00 | 196 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 895.00 | | 557 895.00 | 557 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 493.00 | 628 359.00 | 815 134.00 | 1 443 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 18 139.00 | 55 670.00 | | 18 139.00 |
DH Report à nouveau | | -18 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 908.00 | -19 347.00 | | 25 908.00 |
DL TOTAL (I) | 58 120.00 | 32 212.00 | | 58 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 369.00 | 4 230.00 | | 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 816.00 | 633 661.00 | | 625 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 315.00 | 31 223.00 | | 59 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 514.00 | 84 345.00 | | 71 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 014.00 | 753 458.00 | | 757 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 134.00 | 785 671.00 | | 815 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 527.00 | | 514 527.00 | 514 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 527.00 | | 514 527.00 | 514 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 779.00 | 548 618.00 | | 585 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 871.00 | 567 965.00 | | 559 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 908.00 | -19 347.00 | | 25 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 061.00 | 6 538.00 | | 879 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 599.00 | | | 885 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 243.00 | | | 647 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 705.00 | 6 538.00 | | 640 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 086.00 | 34 273.00 | | 594 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 086.00 | 34 273.00 | | 594 086.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |