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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 921.00 | 10 640.00 | 2 134 281.00 | 2 144 921.00 |
BZ Autres créances | 172 903.00 | | 172 903.00 | 172 903.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 454.00 | | 192 454.00 | 192 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 376.00 | 10 640.00 | 2 326 735.00 | 2 337 376.00 |
CU Autres participations | 2 134 281.00 | | 2 134 281.00 | 2 134 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 550.00 | 337 550.00 | | 337 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
DG Autres réserves | 1 153 393.00 | 1 005 385.00 | | 1 153 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 998.00 | 148 008.00 | | 149 998.00 |
DK Provisions réglementées | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 976.00 | 1 534 978.00 | | 1 684 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 290.00 | 310 434.00 | | 158 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 826.00 | 481 057.00 | | 481 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 500.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 33.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 759.00 | 793 024.00 | | 641 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 735.00 | 2 328 002.00 | | 2 326 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 516.00 | 493 024.00 | | 197 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | 810.00 | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 598.00 | 174 611.00 | | 170 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 600.00 | 26 602.00 | | 20 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 998.00 | 148 008.00 | | 149 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 921.00 | | | 2 144 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 281.00 | | | 2 134 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 4.00 | | 10 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 637.00 | 4.00 | | 10 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 10 007.00 | 167 108.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 290.00 | 4 040.00 | 154 250.00 | 158 290.00 |
VI Groupe et associés | 181 826.00 | 181 826.00 | | 181 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 759.00 | 197 516.00 | 321 358.00 | 641 759.00 |