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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 978 995.00 | | 978 995.00 | 978 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 090.00 | 1 332.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 630.00 | 2 324.00 | 1 321 307.00 | 1 323 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 877 606.00 | | 877 606.00 | 877 606.00 |
CF Disponibilités | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 194.00 | | 911 194.00 | 911 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 824.00 | 2 324.00 | 2 232 501.00 | 2 234 824.00 |
CU Autres participations | 340 979.00 | | 340 979.00 | 340 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 550.00 | 337 550.00 | | 337 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
DG Autres réserves | 1 340 199.00 | 1 213 950.00 | | 1 340 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 899.00 | 126 248.00 | | 79 899.00 |
DK Provisions réglementées | 4 859.00 | 10 281.00 | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 262.00 | 1 721 785.00 | | 1 796 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | 151.00 | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 398.00 | 520 171.00 | | 399 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 8 496.00 | | 10 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 514.00 | 30 070.00 | | 25 514.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 238.00 | 563 207.00 | | 436 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 501.00 | 2 284 992.00 | | 2 232 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 316.00 | 355 099.00 | | 270 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | 137.00 | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 442.00 | | 188 442.00 | 188 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 442.00 | | 188 442.00 | 188 442.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 150.00 | 1 306.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 145.00 | 255 640.00 | | 276 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 245.00 | 129 391.00 | | 196 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 899.00 | 126 248.00 | | 79 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 220.00 | | 1 833.00 | 1 327 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 422.00 | 340 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 1 323 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 228.00 | | | 980 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | 1 833.00 | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 401.00 | | | 346 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 500.00 | | 1 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 500.00 | | 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 281.00 | | 5 422.00 | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | | 5 422.00 | 10 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 108.00 | 42 186.00 | 165 922.00 | 208 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 875 921.00 | 875 921.00 | | 875 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 191 290.00 | 191 290.00 | | 191 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 476.00 | 881 476.00 | | 881 476.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 238.00 | 270 316.00 | 165 922.00 | 436 238.00 |