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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 978 995.00 | | 978 995.00 | 978 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 220.00 | 1 823.00 | 1 325 397.00 | 1 327 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 877 559.00 | | 877 559.00 | 877 559.00 |
CF Disponibilités | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 596.00 | | 959 596.00 | 959 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 815.00 | 1 823.00 | 2 284 992.00 | 2 286 815.00 |
CU Autres participations | 346 401.00 | | 346 401.00 | 346 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 550.00 | 337 550.00 | | 337 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
DG Autres réserves | 1 213 950.00 | 1 269 635.00 | | 1 213 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 248.00 | 39 315.00 | | 126 248.00 |
DK Provisions réglementées | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 785.00 | 1 690 536.00 | | 1 721 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 63.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 171.00 | 559 658.00 | | 520 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 5 916.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 070.00 | 19 047.00 | | 30 070.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 207.00 | 584 683.00 | | 563 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 992.00 | 2 275 220.00 | | 2 284 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 099.00 | 335 224.00 | | 355 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 47.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 306.00 | 1 110.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 640.00 | 73 456.00 | | 255 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 391.00 | 34 141.00 | | 129 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 248.00 | 39 315.00 | | 126 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 220.00 | | | 1 327 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 228.00 | | | 980 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 401.00 | | | 346 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 460.00 | 41 351.00 | 173 922.00 | 249 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 873 720.00 | 873 720.00 | | 873 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 281.00 | 881 281.00 | | 881 281.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 207.00 | 355 099.00 | 173 922.00 | 563 207.00 |