| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 978 995.00 | | 978 995.00 | 978 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 820.00 | 603.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 630.00 | 3 053.00 | 1 333 577.00 | 1 336 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BZ Autres créances | 665 509.00 | | 665 509.00 | 665 509.00 |
CF Disponibilités | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 281.00 | | 731 281.00 | 731 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 911.00 | 3 053.00 | 2 064 858.00 | 2 067 911.00 |
CU Autres participations | 353 979.00 | | 353 979.00 | 353 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 550.00 | 337 550.00 | | 337 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
DG Autres réserves | 1 420 098.00 | 1 340 199.00 | | 1 420 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 562.00 | 79 899.00 | | 14 562.00 |
DK Provisions réglementées | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 824.00 | 1 796 262.00 | | 1 810 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017.00 | 1 215.00 | | 3 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 009.00 | 399 398.00 | | 166 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 10 111.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 515.00 | 25 514.00 | | 60 515.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 034.00 | 436 238.00 | | 254 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 858.00 | 2 232 501.00 | | 2 064 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 149.00 | 270 316.00 | | 131 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008.00 | 1 204.00 | | 3 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 499.00 | | 209 499.00 | 209 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 499.00 | | 209 499.00 | 209 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 5 422.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 76.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 613.00 | 276 145.00 | | 210 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 051.00 | 196 245.00 | | 196 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 562.00 | 79 899.00 | | 14 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 630.00 | | 13 000.00 | 1 323 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 228.00 | | | 980 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 979.00 | | 13 000.00 | 340 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 730.00 | | 2 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 730.00 | | 1 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 922.00 | 43 037.00 | 122 885.00 | 165 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 664 057.00 | 664 057.00 | | 664 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 871.00 | 699 871.00 | | 699 871.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 034.00 | 131 149.00 | 122 885.00 | 254 034.00 |