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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 978 995.00 | | 978 995.00 | 978 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 220.00 | 1 823.00 | 1 325 397.00 | 1 327 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 878 964.00 | | 878 964.00 | 878 964.00 |
CF Disponibilités | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 823.00 | | 949 823.00 | 949 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 043.00 | 1 823.00 | 2 275 220.00 | 2 277 043.00 |
CU Autres participations | 346 401.00 | | 346 401.00 | 346 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 550.00 | 337 550.00 | | 337 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
DG Autres réserves | 1 269 635.00 | 1 153 393.00 | | 1 269 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 315.00 | 149 998.00 | | 39 315.00 |
DK Provisions réglementées | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 536.00 | 1 684 976.00 | | 1 690 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 158 290.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 658.00 | 481 826.00 | | 559 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 1 542.00 | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 047.00 | 101.00 | | 19 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 683.00 | 641 759.00 | | 584 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 220.00 | 2 326 735.00 | | 2 275 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 224.00 | 197 516.00 | | 335 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 110.00 | 1 163.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 456.00 | 170 598.00 | | 73 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 141.00 | 20 600.00 | | 34 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 315.00 | 149 998.00 | | 39 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 921.00 | | 1 143 989.00 | 2 144 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951 050.00 | 346 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961 690.00 | 1 327 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 640.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 281.00 | | 163 170.00 | 2 134 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 640.00 | | 1 823.00 | 10 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 993.00 | 40 533.00 | 170 481.00 | 289 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 870 375.00 | | | 870 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 269 665.00 | 269 665.00 | | 269 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 257.00 | | | 164 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 676.00 | 891 676.00 | | 891 676.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 683.00 | 335 224.00 | 170 481.00 | 584 683.00 |