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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 978 995.00 | | 978 995.00 | 978 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 2 385.00 | 37.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 630.00 | 3 619.00 | 1 333 012.00 | 1 336 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
BZ Autres créances | 948 075.00 | | 948 075.00 | 948 075.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 504.00 | | 1 055 504.00 | 1 055 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 135.00 | 3 619.00 | 2 388 516.00 | 2 392 135.00 |
CU Autres participations | 353 979.00 | | 353 979.00 | 353 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 550.00 | 337 550.00 | | 337 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
DG Autres réserves | 1 434 660.00 | 1 420 098.00 | | 1 434 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | 14 562.00 | | -85.00 |
DK Provisions réglementées | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 739.00 | 1 810 824.00 | | 1 810 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 298.00 | 3 017.00 | | 346 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 885.00 | 166 009.00 | | 122 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 9 492.00 | | 11 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 287.00 | 60 515.00 | | 74 287.00 |
EA Autres dettes | 22 448.00 | 15 000.00 | | 22 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 777.00 | 254 034.00 | | 577 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 516.00 | 2 064 858.00 | | 2 388 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 798.00 | 131 149.00 | | 498 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 291.00 | 3 008.00 | | 346 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 923.00 | | 245 923.00 | 245 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 923.00 | | 245 923.00 | 245 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 902.00 | 950.00 | | 14 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 235.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 534.00 | 235.00 | | 35 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 534.00 | -235.00 | | -35 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 775.00 | | 6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 636.00 | 210 613.00 | | 264 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 721.00 | 196 051.00 | | 264 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | 14 562.00 | | -85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053.00 | | 565.00 | 3 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | 565.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 565.00 | | 3 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 565.00 | | 1 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 885.00 | 43 906.00 | 78 979.00 | 122 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
UX Autres créances clients | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 946 298.00 | 946 298.00 | | 946 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 291.00 | 346 291.00 | | 346 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 020.00 | 1 051 020.00 | | 1 051 020.00 |
VW T.V.A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 777.00 | 498 798.00 | 78 979.00 | 577 777.00 |