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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 15 076.00 | 3 326.00 | 18 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 2 203 110.00 | 1 638 780.00 | 564 330.00 | 2 203 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 524.00 | 141 393.00 | 97 131.00 | 238 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 007.00 | 397 177.00 | 162 831.00 | 560 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 295.00 | 2 206 677.00 | 827 618.00 | 3 034 295.00 |
BT Marchandises | 134 425.00 | 21 218.00 | 113 208.00 | 134 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 970.00 | | 743 970.00 | 743 970.00 |
BZ Autres créances | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 287 807.00 | | 287 807.00 | 287 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 233.00 | 21 218.00 | 1 295 015.00 | 1 316 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 528.00 | 2 227 894.00 | 2 122 633.00 | 4 350 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 221 158.00 | | | 221 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 822.00 | | | -379 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | -122 060.00 | | | -122 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 887.00 | | | 689 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 230.00 | | | 939 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 070.00 | | | 460 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 693.00 | | | 2 244 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 633.00 | | | 2 122 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 693.00 | | | 1 794 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 032.00 | | 1 391 032.00 | 1 391 032.00 |
FG Production vendue services | 253 745.00 | | 253 745.00 | 253 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 777.00 | | 1 644 777.00 | 1 644 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 47 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 223.00 | | | 240 223.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 935 341.00 | | | 1 935 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 408.00 | | | 3 845 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 231.00 | | | 4 225 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 822.00 | | | -379 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 086.00 | | 29 209.00 | 3 005 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 565.00 | | 4 088.00 | 28 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 521.00 | | 25 121.00 | 2 976 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 502.00 | 564 168.00 | 21 994.00 | 1 664 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565.00 | 762.00 | | 28 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 938.00 | 563 407.00 | 21 994.00 | 1 635 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 286.00 | 8 932.00 | | 12 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 286.00 | 8 932.00 | | 12 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286.00 | 8 932.00 | | 12 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 887.00 | 239 887.00 | 450 000.00 | 689 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 230.00 | 939 230.00 | | 939 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 070.00 | 460 070.00 | | 460 070.00 |
UX Autres créances clients | 743 970.00 | | | 743 970.00 |
VB T. V. A. | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VP Divers | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 281.00 | 893 281.00 | | 893 281.00 |
VW T.V.A. | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 693.00 | 1 794 693.00 | 450 000.00 | 2 244 693.00 |