| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 690 802.00 | 20 915.00 | 669 887.00 | 690 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 175.00 | 16 342.00 | 29 833.00 | 46 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 353.00 | 945.00 | 27 408.00 | 28 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 765 330.00 | 38 202.00 | 727 127.00 | 765 330.00 |
BT Marchandises | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BZ Autres créances | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 430 642.00 | | 430 642.00 | 430 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 886.00 | 134 319.00 | 744 568.00 | 878 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 216.00 | 172 521.00 | 1 471 695.00 | 1 644 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | 203 129.00 | -40 231.00 | | 203 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 070.00 | 243 360.00 | | -1 083 070.00 |
DL TOTAL (I) | -834 731.00 | 248 339.00 | | -834 731.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 634 089.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 883.00 | 875 336.00 | | 1 225 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 156.00 | 158 496.00 | | 134 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 468.00 | 21 342.00 | | 184 468.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | 16 811.00 | | 11 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 306 427.00 | 1 713 460.00 | | 2 306 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 695.00 | 1 961 800.00 | | 1 471 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 622.00 | | | 1 553 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 955.00 | | 333 955.00 | 333 955.00 |
FG Production vendue services | 694 842.00 | | 694 842.00 | 694 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 796.00 | | 1 028 796.00 | 1 028 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 771.00 | |
GE Autres charges | | | 41 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 622.00 | 839.00 | | 47 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 622.00 | 839.00 | | 47 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 622.00 | 839.00 | | 47 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 016.00 | 4 251 623.00 | | 1 199 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 087.00 | 4 008 262.00 | | 2 282 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 070.00 | 243 360.00 | | -1 083 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 200.00 | | 732 100.00 | 3 125 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091 900.00 | 765 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059 200.00 | 765 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 500.00 | | 732 100.00 | 3 092 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 100.00 | 29 900.00 | 3 091 900.00 | 3 100 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 100.00 | 29 900.00 | 3 091 900.00 | 3 100 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 100 000.00 | 650 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 470.00 | 184 470.00 | | 184 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
VC Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VI Groupe et associés | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 100.00 | 313 100.00 | | 313 100.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 430.00 | 1 656 430.00 | 650 000.00 | 2 306 430.00 |