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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 690 802.00 | 96 707.00 | 594 095.00 | 690 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 580.00 | 28 324.00 | 27 256.00 | 55 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 340.00 | 5 912.00 | 41 428.00 | 47 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 722.00 | 130 943.00 | 662 780.00 | 793 722.00 |
BT Marchandises | 151 172.00 | 46 097.00 | 105 075.00 | 151 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
BZ Autres créances | 557 964.00 | | 557 964.00 | 557 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 1 281 977.00 | | 1 281 977.00 | 1 281 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 820.00 | 46 097.00 | 2 145 722.00 | 2 191 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 542.00 | 177 040.00 | 2 808 502.00 | 2 985 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | -879 941.00 | | | -879 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 666.00 | | | 510 666.00 |
DL TOTAL (I) | -324 066.00 | | | -324 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 026.00 | | | 737 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 415.00 | | | 2 055 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 073.00 | | | 266 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EA Autres dettes | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 567.00 | | | 3 132 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 502.00 | | | 2 808 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 762.00 | | | 2 479 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 770.00 | | 1 313 770.00 | 1 313 770.00 |
FG Production vendue services | 2 410 855.00 | | 2 410 855.00 | 2 410 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 625.00 | | 3 724 625.00 | 3 724 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 740.00 | |
GE Autres charges | | | 80 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 069.00 | | | 4 318 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 404.00 | | | 3 807 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 666.00 | | | 510 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 300.00 | | 28 400.00 | 765 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 300.00 | | 28 400.00 | 765 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 000.00 | 113 000.00 | 550 000.00 | 663 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 170.00 | 550 170.00 | | 550 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 170.00 | 152 170.00 | | 152 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UX Autres créances clients | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 212 090.00 | 212 090.00 | | 212 090.00 |
VC Groupe et associés | 313 120.00 | 313 120.00 | | 313 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 240.00 | 1 505 240.00 | | 1 505 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 940.00 | 757 940.00 | | 757 940.00 |
VW T.V.A. | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 560.00 | 2 582 560.00 | 550 000.00 | 3 132 560.00 |