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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 2 203 110.00 | 2 203 110.00 | | 2 203 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 787.00 | 248 559.00 | 24 228.00 | 272 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 974.00 | 577 089.00 | 21 884.00 | 598 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 524.00 | 3 061 411.00 | 46 113.00 | 3 107 524.00 |
BT Marchandises | 212 892.00 | 17 808.00 | 195 084.00 | 212 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 334.00 | | 348 334.00 | 348 334.00 |
BZ Autres créances | 367 993.00 | | 367 993.00 | 367 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 1 616 316.00 | | 1 616 316.00 | 1 616 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 167.00 | 17 808.00 | 2 539 358.00 | 2 557 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 690.00 | 3 079 219.00 | 2 585 471.00 | 5 664 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -167 609.00 | 335.00 | | -167 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 478.00 | -167 944.00 | | 131 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 400.00 | 11 789.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 14 379.00 | -114 710.00 | | 14 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 414.00 | 426 692.00 | | 716 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 527.00 | 705 565.00 | | 1 632 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 920.00 | 113 212.00 | | 146 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | 6 238.00 | | 21 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 133.00 | 17 882.00 | | 30 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 092.00 | 1 269 588.00 | | 2 571 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 471.00 | 1 154 878.00 | | 2 585 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 414.00 | | | 716 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 728.00 | | 2 602 728.00 | 2 602 728.00 |
FG Production vendue services | 244 697.00 | | 244 697.00 | 244 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 425.00 | | 2 847 425.00 | 2 847 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 625 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 762.00 | 807.00 | | -8 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 762.00 | 807.00 | | -8 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 762.00 | 807.00 | | -8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 370.00 | 3 726 600.00 | | 4 967 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 892.00 | 3 894 545.00 | | 4 835 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 478.00 | -167 944.00 | | 131 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 300.00 | | 21 200.00 | 3 086 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 600.00 | | 21 200.00 | 3 053 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 495.00 | 6 313.00 | | 11 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | 6 313.00 | | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | 6 313.00 | | 11 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 410.00 | 616 410.00 | 100 000.00 | 716 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 530.00 | 1 632 530.00 | | 1 632 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
UX Autres créances clients | 278 340.00 | 278 340.00 | | 278 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VC Groupe et associés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 190.00 | 242 190.00 | | 242 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 230.00 | 727 230.00 | | 727 230.00 |
VW T.V.A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 090.00 | 2 447 220.00 | 100 000.00 | 2 571 090.00 |