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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 17 306.00 | 1 097.00 | 18 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 2 203 110.00 | 2 008 044.00 | 195 066.00 | 2 203 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 612.00 | 209 817.00 | 41 795.00 | 251 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 974.00 | 511 900.00 | 87 074.00 | 598 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 349.00 | 2 761 317.00 | 325 032.00 | 3 086 349.00 |
BT Marchandises | 86 707.00 | 11 495.00 | 75 212.00 | 86 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
BZ Autres créances | 246 298.00 | | 246 298.00 | 246 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 421 716.00 | | 421 716.00 | 421 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 341.00 | 11 495.00 | 829 846.00 | 841 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 690.00 | 2 772 812.00 | 1 154 878.00 | 3 927 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 221 158.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 944.00 | -379 822.00 | | -167 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 789.00 | 36 495.00 | | 11 789.00 |
DL TOTAL (I) | -114 710.00 | -122 060.00 | | -114 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 692.00 | 689 887.00 | | 426 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 565.00 | 939 230.00 | | 705 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 212.00 | 150 137.00 | | 113 212.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 5 370.00 | | 6 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 882.00 | 460 070.00 | | 17 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 588.00 | 2 244 693.00 | | 1 269 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 878.00 | 2 122 633.00 | | 1 154 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 393.00 | | 1 373 393.00 | 1 373 393.00 |
FG Production vendue services | 235 836.00 | | 235 836.00 | 235 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 229.00 | | 1 609 229.00 | 1 609 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 45 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | 174.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 174.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 174.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 600.00 | 3 845 408.00 | | 3 726 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 545.00 | 4 225 231.00 | | 3 894 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 944.00 | -379 822.00 | | -167 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 218.00 | -9 723.00 | | 21 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 218.00 | -9 723.00 | | 21 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 218.00 | -9 723.00 | | 21 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 226.00 | 200.00 | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269.00 | 1 069.00 | 200.00 | 1 269.00 |