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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AP Constructions | 2 203 110.00 | 2 203 110.00 | | 2 203 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 481.00 | 274 963.00 | 15 518.00 | 290 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 974.00 | 589 372.00 | 9 602.00 | 598 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 018.00 | 3 100 098.00 | 42 919.00 | 3 143 018.00 |
BT Marchandises | 122 127.00 | 23 548.00 | 98 579.00 | 122 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 439.00 | | 202 439.00 | 202 439.00 |
BZ Autres créances | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 1 408 949.00 | | 1 408 949.00 | 1 408 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 428.00 | 23 548.00 | 1 918 880.00 | 1 942 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 445.00 | 3 123 646.00 | 1 961 800.00 | 5 085 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 10.00 | | 4 110.00 |
DH Report à nouveau | -40 231.00 | -167 609.00 | | -40 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 360.00 | 131 478.00 | | 243 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 339.00 | 14 379.00 | | 248 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 089.00 | 716 414.00 | | 634 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 336.00 | 1 632 527.00 | | 875 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 496.00 | 146 920.00 | | 158 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 342.00 | 23 867.00 | | 21 342.00 |
EA Autres dettes | 16 811.00 | 21 231.00 | | 16 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 387.00 | 30 133.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 460.00 | 2 571 092.00 | | 1 713 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 800.00 | 2 585 471.00 | | 1 961 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 424.00 | | 2 008 424.00 | 2 008 424.00 |
FG Production vendue services | 237 388.00 | | 237 388.00 | 237 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 813.00 | | 2 245 813.00 | 2 245 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 236 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | -8 762.00 | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | -8 762.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -8 762.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 623.00 | 4 967 370.00 | | 4 251 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 262.00 | 4 835 892.00 | | 4 008 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 360.00 | 131 478.00 | | 243 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 524.00 | | 35 494.00 | 3 107 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 871.00 | | 35 494.00 | 3 074 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 411.00 | 38 687.00 | | 3 061 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 758.00 | 38 687.00 | | 3 028 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 808.00 | 5 739.00 | | 17 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 808.00 | 5 739.00 | | 17 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 808.00 | 5 739.00 | | 17 808.00 |