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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 970.00 | 127.00 | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 056.00 | 168 175.00 | 27 881.00 | 196 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 659.00 | 84 861.00 | 139 797.00 | 224 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 055.00 | 255 007.00 | 269 048.00 | 524 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BZ Autres créances | 213 755.00 | | 213 755.00 | 213 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
CF Disponibilités | 271 244.00 | | 271 244.00 | 271 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 720.00 | | 780 720.00 | 780 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 775.00 | 255 007.00 | 1 049 768.00 | 1 304 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 580 381.00 | | | 580 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
DL TOTAL (I) | 735 156.00 | | | 735 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 611.00 | | | 314 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 768.00 | | | 1 049 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 625.00 | | | 257 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 566.00 | | 2 053 566.00 | 2 053 566.00 |
FG Production vendue services | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 132.00 | | 2 091 132.00 | 2 091 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 122.00 | | | -26 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 130.00 | | | 2 143 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 605.00 | | | 1 996 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 525.00 | | 49 529.00 | 474 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 185.00 | | 49 529.00 | 371 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 025.00 | 38 982.00 | | 216 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 328.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 382.00 | 38 654.00 | | 214 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 358.00 | 20 372.00 | 56 987.00 | 77 358.00 |
VI Groupe et associés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 611.00 | 214 611.00 | | 214 611.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 611.00 | 257 625.00 | 56 987.00 | 314 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
ST Autres comptes | 257 891.00 | | | 257 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YT Sous‐traitance | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 876.00 | | | 254 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 142.00 | | | 446 142.00 |