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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 521.00 | 207.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 817.00 | 223 875.00 | 22 941.00 | 246 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 409.00 | 212 511.00 | 179 898.00 | 392 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 655.00 | 438 908.00 | 305 747.00 | 744 655.00 |
BT Marchandises | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BZ Autres créances | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 945.00 | | 235 945.00 | 235 945.00 |
CF Disponibilités | 303 268.00 | | 303 268.00 | 303 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 831.00 | | 691 831.00 | 691 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 487.00 | 438 908.00 | 997 578.00 | 1 436 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 174.00 | | | 258 174.00 |
DL TOTAL (I) | 509 284.00 | | | 509 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 106.00 | | | 178 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 294.00 | | | 488 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 578.00 | | | 997 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 175.00 | | | 476 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 016.00 | | 1 543 016.00 | 1 543 016.00 |
FG Production vendue services | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 536.00 | | 1 554 536.00 | 1 554 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 899.00 | | | 1 835 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 725.00 | | | 1 577 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 174.00 | | | 258 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 892.00 | | 57 763.00 | 686 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 463.00 | | 57 763.00 | 581 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 765.00 | 50 142.00 | | 388 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 210.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 454.00 | 49 932.00 | | 386 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | 132 824.00 | | 132 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VB T. V. A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 311.00 | 5 881.00 | 7 430.00 | 13 311.00 |
VI Groupe et associés | 186 206.00 | 186 206.00 | | 186 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 215.00 | 118 757.00 | 1 458.00 | 120 215.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 606.00 | 476 175.00 | 7 430.00 | 483 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
ST Autres comptes | 262 490.00 | | | 262 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
YT Sous‐traitance | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 231.00 | | | 440 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |