| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 900.00 | 179 896.00 | 25 003.00 | 204 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 157.00 | 112 526.00 | 165 631.00 | 278 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 397.00 | 294 520.00 | 291 876.00 | 586 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BT Marchandises | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 031.00 | | 264 031.00 | 264 031.00 |
CF Disponibilités | 222 132.00 | | 222 132.00 | 222 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 796.00 | | 706 796.00 | 706 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 193.00 | 294 520.00 | 998 672.00 | 1 293 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 556 906.00 | | | 556 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
DL TOTAL (I) | 747 334.00 | | | 747 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 337.00 | | | 251 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 672.00 | | | 998 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 260.00 | | | 215 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 195.00 | | 2 110 195.00 | 2 110 195.00 |
FG Production vendue services | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 298.00 | | 2 146 298.00 | 2 146 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 833.00 | | | 2 177 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 655.00 | | | 1 995 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 055.00 | | 62 342.00 | 524 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 715.00 | | 62 342.00 | 420 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 007.00 | 39 513.00 | | 255 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 127.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 036.00 | 39 386.00 | | 253 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 985.00 | 20 908.00 | 36 077.00 | 56 985.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 116.00 | 198 116.00 | | 198 116.00 |
VW T.V.A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 337.00 | 215 260.00 | 36 077.00 | 251 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
ST Autres comptes | 266 008.00 | | | 266 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
ZE Dividendes | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 771.00 | | | 452 771.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |