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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 246.00 | 234 185.00 | 16 061.00 | 250 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 304.00 | 250 661.00 | 187 642.00 | 438 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 529.00 | 487 576.00 | 306 953.00 | 794 529.00 |
BT Marchandises | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BZ Autres créances | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
CF Disponibilités | 562 056.00 | | 562 056.00 | 562 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 225.00 | | 810 225.00 | 810 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 755.00 | 487 576.00 | 1 117 179.00 | 1 604 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 501 034.00 | | | 501 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 305.00 | | | 268 305.00 |
DL TOTAL (I) | 777 590.00 | | | 777 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 289.00 | | | 164 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 588.00 | | | 339 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 179.00 | | | 1 117 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 360.00 | | | 332 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 586.00 | | 1 672 586.00 | 1 672 586.00 |
FG Production vendue services | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 280.00 | | 1 684 280.00 | 1 684 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | | | -5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 542.00 | | | 2 001 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 237.00 | | | 1 733 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 305.00 | | | 268 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 655.00 | | 49 874.00 | 744 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 226.00 | | 49 324.00 | 639 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 550.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 908.00 | 48 667.00 | | 438 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 207.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 386.00 | 48 460.00 | | 436 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 289.00 | 164 289.00 | | 164 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VI Groupe et associés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 010.00 | 100 002.00 | 2 008.00 | 102 010.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 588.00 | 332 360.00 | | 339 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
ST Autres comptes | 399 669.00 | | | 399 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
YT Sous‐traitance | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 316.00 | | | 190 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 210.00 | | | 598 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |