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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 100.00 | 628.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 635.00 | 194 877.00 | 49 758.00 | 244 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 843.00 | 143 370.00 | 152 472.00 | 295 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 907.00 | 340 348.00 | 305 559.00 | 645 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BZ Autres créances | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 129.00 | | 243 129.00 | 243 129.00 |
CF Disponibilités | 217 173.00 | | 217 173.00 | 217 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 290.00 | | 649 290.00 | 649 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 198.00 | 340 348.00 | 954 849.00 | 1 295 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 549 084.00 | | | 549 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
DL TOTAL (I) | 685 159.00 | | | 685 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 690.00 | | | 269 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 849.00 | | | 954 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 096.00 | | | 224 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 954.00 | | 2 077 954.00 | 2 077 954.00 |
FG Production vendue services | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 315.00 | | 2 111 315.00 | 2 111 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 542.00 | | | -6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 818.00 | | | 2 132 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 993.00 | | | 2 004 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 397.00 | | 59 510.00 | 586 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 339.00 | | 631.00 | 103 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 057.00 | | 57 421.00 | 483 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 520.00 | 45 827.00 | | 294 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 422.00 | 45 824.00 | | 292 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VC Groupe et associés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 251.00 | 27 342.00 | 33 909.00 | 61 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 998.00 | 166 540.00 | 1 458.00 | 167 998.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 006.00 | 224 096.00 | 33 909.00 | 258 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
ST Autres comptes | 300 266.00 | | | 300 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
YT Sous‐traitance | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 612.00 | | | 245 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 539.00 | | | 473 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |