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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 311.00 | 417.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 735.00 | 210 409.00 | 36 326.00 | 246 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 727.00 | 176 045.00 | 158 682.00 | 334 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 892.00 | 388 765.00 | 298 126.00 | 686 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BZ Autres créances | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 264.00 | | 214 264.00 | 214 264.00 |
CF Disponibilités | 223 419.00 | | 223 419.00 | 223 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 102.00 | | 591 102.00 | 591 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 994.00 | 388 765.00 | 889 228.00 | 1 277 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 556 909.00 | | | 556 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
DL TOTAL (I) | 641 110.00 | | | 641 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 118.00 | | | 248 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 228.00 | | | 889 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 466.00 | | | 212 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 076.00 | | 2 097 076.00 | 2 097 076.00 |
FG Production vendue services | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 311.00 | | 2 125 311.00 | 2 125 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 574.00 | | | 2 139 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 624.00 | | | 2 063 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 907.00 | | 40 984.00 | 645 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 478.00 | | 40 984.00 | 540 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 348.00 | 48 417.00 | | 340 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 210.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 247.00 | 48 206.00 | | 338 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VC Groupe et associés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 911.00 | 20 449.00 | 13 461.00 | 33 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 641.00 | 124 183.00 | 1 458.00 | 125 641.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 928.00 | 212 466.00 | 13 461.00 | 225 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
ST Autres comptes | 356 295.00 | | | 356 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
YT Sous‐traitance | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 207.00 | | | 247 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 782.00 | | | 143 782.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 336.00 | | | 576 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |