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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 649.00 | 6 033.00 | 1 616.00 | 7 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 475.00 | 57 080.00 | 22 395.00 | 79 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 210.00 | 64 849.00 | 89 362.00 | 154 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BN En cours de production de biens | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 925.00 | 14 531.00 | 167 394.00 | 181 925.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 872.00 | 14 531.00 | 278 341.00 | 292 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 083.00 | 79 380.00 | 367 703.00 | 447 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 907.00 | 6 130.00 | | 7 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 725.00 | 28 976.00 | | 27 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 657.00 | 35 525.00 | | 80 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647.00 | 811.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 206 936.00 | 161 443.00 | | 206 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 051.00 | 24 591.00 | | 16 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 206.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 134.00 | 20 672.00 | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 755.00 | 33 030.00 | | 41 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 455.00 | 72 569.00 | | 95 455.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 88.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 767.00 | 159 156.00 | | 160 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 703.00 | 320 600.00 | | 367 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 273.00 | 122 434.00 | | 148 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 122.00 | | | 153 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 579.00 | 12 270.00 | | 52 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 842.00 | 12 270.00 | | 50 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 051.00 | 8 691.00 | 7 360.00 | 16 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 554.00 | 190 304.00 | 250.00 | 190 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 633.00 | 148 273.00 | 7 360.00 | 155 633.00 |