| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 2 116.00 | 8 102.00 | 10 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 5 512.00 | 4 269.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 839.00 | 54 735.00 | 67 104.00 | 121 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 188.00 | 62 363.00 | 146 825.00 | 209 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BN En cours de production de biens | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 565.00 | 11 580.00 | 339 985.00 | 351 565.00 |
BZ Autres créances | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CF Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 836.00 | 11 580.00 | 471 256.00 | 482 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 024.00 | 73 943.00 | 618 081.00 | 692 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 306.00 | 27 289.00 | | 27 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | 28 517.00 | | 38 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317.00 | 482.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 165 230.00 | 155 288.00 | | 165 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 426.00 | 7 360.00 | | 55 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 217.00 | 74 717.00 | | 103 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 724.00 | 26 725.00 | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 532.00 | 71 070.00 | | 116 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 782.00 | 78 647.00 | | 90 782.00 |
EA Autres dettes | 72 168.00 | 264.00 | | 72 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 850.00 | 258 782.00 | | 452 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 081.00 | 414 071.00 | | 618 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 755.00 | 232 058.00 | | 44 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 978 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 978 081.00 | |
FM Production stockée | | | 26 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 183.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 348.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 352.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 352.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -4.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 2 042.00 | | 3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 880.00 | 846 054.00 | | 1 037 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 273.00 | 817 537.00 | | 999 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 607.00 | 28 517.00 | | 38 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 378.00 | | 67 682.00 | 160 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 872.00 | 209 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 75 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 396.00 | 131 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 256.00 | | 5 538.00 | 70 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 873.00 | | 62 144.00 | 87 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 559.00 | 9 676.00 | 18 872.00 | 71 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 2 116.00 | 476.00 | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 083.00 | 7 560.00 | 18 396.00 | 71 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 351 565.00 | 351 565.00 | | 351 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 426.00 | 10 672.00 | 44 434.00 | 55 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VP Divers | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 496.00 | 400 246.00 | 2 250.00 | 402 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 126.00 | 393 371.00 | 44 434.00 | 438 126.00 |