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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 8 872.00 | 1 346.00 | 10 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 8 567.00 | 4 378.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 238.00 | 93 309.00 | 59 929.00 | 153 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 501.00 | 110 747.00 | 136 753.00 | 247 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
BN En cours de production de biens | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 863.00 | 1 816.00 | 207 047.00 | 208 863.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CF Disponibilités | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 965.00 | 1 816.00 | 301 149.00 | 302 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 466.00 | 112 563.00 | 437 903.00 | 550 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 341.00 | 27 313.00 | | 27 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 810.00 | 30 928.00 | | 27 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 151.00 | 157 393.00 | | 154 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 663.00 | 44 755.00 | | 33 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 467.00 | 131 817.00 | | 132 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | 17 438.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 34 612.00 | | 53 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 701.00 | 39 008.00 | | 60 701.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 18 451.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 752.00 | 286 081.00 | | 283 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 903.00 | 443 474.00 | | 437 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 421.00 | 234 980.00 | | 258 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 472.00 | | 7 029.00 | 240 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 154.00 | | 7 029.00 | 159 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 204.00 | 24 544.00 | | 86 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 3 378.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 709.00 | 21 166.00 | | 80 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 863.00 | 208 863.00 | | 208 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 663.00 | 11 208.00 | 22 455.00 | 33 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 143.00 | 217 143.00 | 6 000.00 | 223 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 876.00 | 258 421.00 | 22 455.00 | 280 876.00 |