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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 476.00 | 4 680.00 | 5 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 6 519.00 | 1 879.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 475.00 | 64 564.00 | 14 911.00 | 79 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 378.00 | 71 559.00 | 88 820.00 | 160 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 942.00 | 17 301.00 | 193 641.00 | 210 942.00 |
BZ Autres créances | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CF Disponibilités | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 552.00 | 17 301.00 | 325 251.00 | 342 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 931.00 | 88 860.00 | 414 071.00 | 502 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 907.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 289.00 | 27 725.00 | | 27 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 517.00 | 80 657.00 | | 28 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482.00 | 647.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 155 288.00 | 206 936.00 | | 155 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360.00 | 16 051.00 | | 7 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 725.00 | 5 134.00 | | 26 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 070.00 | 41 755.00 | | 71 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 647.00 | 95 455.00 | | 78 647.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 2 372.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 782.00 | 160 767.00 | | 258 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 071.00 | 367 703.00 | | 414 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 058.00 | 148 273.00 | | 232 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 813 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 377.00 | |
FM Production stockée | | | 26 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 999.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 1 164.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 10 232.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 10 232.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -9 068.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 24 340.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 054.00 | 810 380.00 | | 846 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 537.00 | 729 723.00 | | 817 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 517.00 | 80 657.00 | | 28 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849.00 | 7 971.00 | 1 261.00 | 64 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | 1 261.00 | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 112.00 | 7 971.00 | | 63 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 210 942.00 | | | 210 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VP Divers | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 915.00 | 258 665.00 | 2 250.00 | 260 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 058.00 | 232 058.00 | | 232 058.00 |