| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 5 494.00 | 4 724.00 | 10 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 380.00 | 6 882.00 | 3 498.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 773.00 | 73 827.00 | 74 946.00 | 148 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 472.00 | 86 204.00 | 154 268.00 | 240 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 766.00 | 4 295.00 | 116 471.00 | 120 766.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 115 233.00 | | 115 233.00 | 115 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 501.00 | 4 295.00 | 289 206.00 | 293 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 973.00 | 90 499.00 | 443 474.00 | 533 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 313.00 | 27 306.00 | | 27 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928.00 | 38 607.00 | | 30 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152.00 | 317.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 157 393.00 | 165 230.00 | | 157 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 755.00 | 55 426.00 | | 44 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 817.00 | 103 217.00 | | 131 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 438.00 | 14 724.00 | | 17 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 116 532.00 | | 34 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 008.00 | 90 782.00 | | 39 008.00 |
EA Autres dettes | 18 451.00 | 72 168.00 | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 081.00 | 452 850.00 | | 286 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 474.00 | 618 081.00 | | 443 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 980.00 | 44 755.00 | | 234 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 817.00 | | | 131 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 927 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 654.00 | |
FM Production stockée | | | -45 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | 305.00 | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 470.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 189.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 189.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | -720.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 3 714.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 314.00 | 1 037 880.00 | | 901 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 386.00 | 999 273.00 | | 870 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 928.00 | 38 607.00 | | 30 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 188.00 | | 31 534.00 | 209 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 240 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 620.00 | | 27 534.00 | 131 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 4 000.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 363.00 | 23 840.00 | | 62 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 3 378.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 247.00 | 20 462.00 | | 60 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 755.00 | 11 091.00 | 33 663.00 | 44 755.00 |
VI Groupe et associés | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 386.00 | 138 386.00 | 6 000.00 | 144 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 643.00 | 234 980.00 | 33 663.00 | 268 643.00 |