| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 10 134.00 | 84.00 | 10 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 10 112.00 | 2 832.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 098.00 | 108 365.00 | 45 732.00 | 154 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 360.00 | 128 612.00 | 117 749.00 | 246 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BN En cours de production de biens | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 487.00 | 1 816.00 | 138 671.00 | 140 487.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 248.00 | 1 816.00 | 270 432.00 | 272 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 608.00 | 130 428.00 | 388 181.00 | 518 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 151.00 | 27 341.00 | | 28 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | 27 810.00 | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 134 212.00 | 154 151.00 | | 134 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 455.00 | 33 663.00 | | 22 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 467.00 | 132 467.00 | | 129 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 269.00 | 2 876.00 | | 8 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 53 888.00 | | 38 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 785.00 | 60 701.00 | | 54 785.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 155.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 969.00 | 283 752.00 | | 253 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 181.00 | 437 903.00 | | 388 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 572.00 | 258 421.00 | | 234 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 792 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 870.00 | |
FM Production stockée | | | 37 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 122.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135.00 | 152.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 152.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 3 525.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 3 525.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -3 373.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 3 109.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 654.00 | 699 391.00 | | 849 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 593.00 | 671 581.00 | | 842 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 061.00 | 27 810.00 | | 7 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 501.00 | | 4 433.00 | 247 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 246 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 167 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 183.00 | | 4 433.00 | 166 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 747.00 | 19 122.00 | 1 257.00 | 110 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 1 262.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 875.00 | 17 860.00 | 1 257.00 | 101 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 487.00 | 140 487.00 | | 140 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 455.00 | 11 327.00 | 11 128.00 | 22 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 231.00 | 157 231.00 | 4 000.00 | 161 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 700.00 | 234 572.00 | 11 128.00 | 245 700.00 |