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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 1 806.00 | 1 151.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 224.00 | 7 056.00 | 2 168.00 | 9 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 2 745.00 | 8 052.00 | 10 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 063.00 | 11 607.00 | 11 456.00 | 23 063.00 |
BT Marchandises | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 585.00 | 26 337.00 | 108 247.00 | 134 585.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 044.00 | 26 337.00 | 183 707.00 | 210 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 107.00 | 37 944.00 | 195 163.00 | 233 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 271.00 | 27 277.00 | | 29 271.00 |
DH Report à nouveau | | -12 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 273.00 | 14 260.00 | | 11 273.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 51 558.00 | 40 271.00 | | 51 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 296.00 | 20 440.00 | | 22 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 1 729.00 | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 89 631.00 | | 101 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 8 943.00 | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 604.00 | 122 692.00 | | 143 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 163.00 | 162 963.00 | | 195 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 212.00 | | 6 478.00 | 36 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 627.00 | 23 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 612.00 | 20 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | 1 159.00 | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | | 5 319.00 | 34 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 195.00 | 3 024.00 | 19 612.00 | 28 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 749.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 138.00 | 2 275.00 | 19 612.00 | 27 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 057.00 | 6 506.00 | 551.00 | 7 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 604.00 | 143 054.00 | 551.00 | 143 604.00 |