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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 193.00 | 22 115.00 | 12 078.00 | 34 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 408.00 | 38 020.00 | 12 388.00 | 50 408.00 |
BT Marchandises | 151 638.00 | | 151 638.00 | 151 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 505.00 | | 290 505.00 | 290 505.00 |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 995.00 | | 589 995.00 | 589 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 404.00 | 38 020.00 | 602 384.00 | 640 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 126 559.00 | 109 048.00 | | 126 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | 17 512.00 | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 192 567.00 | 164 628.00 | | 192 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 464.00 | 15 389.00 | | 54 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 3 891.00 | | 3 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 970.00 | 251 340.00 | | 274 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 287.00 | 55 402.00 | | 61 287.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | 12 149.00 | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 817.00 | 338 171.00 | | 409 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 384.00 | 502 799.00 | | 602 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 966.00 | 328 403.00 | | 366 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 159.00 | | 2 249.00 | 48 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 047.00 | | 2 249.00 | 44 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 302.00 | 5 718.00 | | 32 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 5 718.00 | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 970.00 | 274 970.00 | | 274 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 290 505.00 | 290 505.00 | | 290 505.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 464.00 | 13 113.00 | 41 351.00 | 54 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 209.00 | 329 984.00 | 225.00 | 330 209.00 |
VW T.V.A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 317.00 | 366 966.00 | 41 351.00 | 408 317.00 |