| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 974.00 | 10 955.00 | 18 019.00 | 28 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 189.00 | 26 861.00 | 18 329.00 | 45 189.00 |
BT Marchandises | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 573.00 | 26 337.00 | 133 235.00 | 159 573.00 |
BZ Autres créances | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 591.00 | 26 337.00 | 372 254.00 | 398 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 780.00 | 53 198.00 | 390 582.00 | 443 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 272.00 | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 94 176.00 | 45 713.00 | | 94 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 872.00 | 48 706.00 | | 14 872.00 |
DK Provisions réglementées | | 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | 147 116.00 | 132 623.00 | | 147 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 596.00 | 16 102.00 | | 23 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 666.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 627.00 | 212 465.00 | | 205 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | 36 297.00 | | 10 362.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 1 487.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 466.00 | 266 984.00 | | 243 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 582.00 | 399 607.00 | | 390 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 172.00 | 267 016.00 | | 229 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 964.00 | | 13 225.00 | 31 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | | 13 000.00 | 28 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 225.00 | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 004.00 | 3 856.00 | | 23 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 655.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 857.00 | 3 201.00 | | 19 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 596.00 | 9 269.00 | 14 326.00 | 23 596.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 498.00 | 229 172.00 | 14 326.00 | 243 498.00 |