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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 944.00 | 16 396.00 | 15 547.00 | 31 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 159.00 | 32 302.00 | 15 857.00 | 48 159.00 |
BT Marchandises | 165 087.00 | | 165 087.00 | 165 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 135.00 | 26 337.00 | 202 798.00 | 229 135.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 279.00 | 26 337.00 | 486 941.00 | 513 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 438.00 | 58 639.00 | 502 799.00 | 561 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 109 048.00 | 94 176.00 | | 109 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 512.00 | 14 872.00 | | 17 512.00 |
DL TOTAL (I) | 164 628.00 | 147 116.00 | | 164 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 389.00 | 23 596.00 | | 15 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 399.00 | | 3 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 340.00 | 205 627.00 | | 251 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 402.00 | 10 362.00 | | 55 402.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 3 515.00 | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 171.00 | 243 466.00 | | 338 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 799.00 | 390 582.00 | | 502 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 403.00 | 229 172.00 | | 328 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 189.00 | | 2 970.00 | 45 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | | 2 970.00 | 41 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 861.00 | 5 441.00 | | 26 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 059.00 | 5 441.00 | | 23 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 340.00 | 251 340.00 | | 251 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 187 829.00 | 187 829.00 | | 187 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 389.00 | 5 621.00 | 9 768.00 | 15 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 066.00 | 264 066.00 | | 264 066.00 |
VW T.V.A. | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 171.00 | 328 403.00 | 9 768.00 | 338 171.00 |