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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 147.00 | 655.00 | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 11 980.00 | 123.00 | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 974.00 | 7 877.00 | 8 097.00 | 15 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 964.00 | 23 004.00 | 8 960.00 | 31 964.00 |
BT Marchandises | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 089.00 | 26 337.00 | 174 752.00 | 201 089.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 985.00 | 26 337.00 | 390 648.00 | 416 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 949.00 | 49 342.00 | 399 607.00 | 448 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | 1 000.00 | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 45 713.00 | 40 543.00 | | 45 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 706.00 | 5 442.00 | | 48 706.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | 765.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 132 623.00 | 84 304.00 | | 132 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 102.00 | 28 824.00 | | 16 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 945.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -32.00 | | | -32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 465.00 | 304 209.00 | | 212 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 297.00 | 38 099.00 | | 36 297.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 827.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 984.00 | 372 904.00 | | 266 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 607.00 | 457 207.00 | | 399 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 217.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 059.00 | | 905.00 | 31 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 172.00 | | 905.00 | 27 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 335.00 | 3 670.00 | | 19 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 668.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | 3 002.00 | | 16 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 879.00 | 221 879.00 | | 221 879.00 |
VW T.V.A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 016.00 | 267 016.00 | | 267 016.00 |