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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 2 479.00 | 1 323.00 | 3 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 103.00 | 11 405.00 | 698.00 | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 069.00 | 5 451.00 | 9 618.00 | 15 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 059.00 | 19 335.00 | 11 724.00 | 31 059.00 |
BT Marchandises | 145 288.00 | | 145 288.00 | 145 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 106.00 | 40 823.00 | 208 283.00 | 249 106.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 306.00 | 40 823.00 | 445 483.00 | 486 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 365.00 | 60 157.00 | 457 207.00 | 517 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 10 000.00 | | 15 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 543.00 | 29 271.00 | | 40 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442.00 | 11 273.00 | | 5 442.00 |
DK Provisions réglementées | 765.00 | 15.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 84 304.00 | 51 558.00 | | 84 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 824.00 | 22 296.00 | | 28 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 2 065.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 209.00 | 101 472.00 | | 304 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 099.00 | 14 943.00 | | 38 099.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 904.00 | 140 776.00 | | 372 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 207.00 | 192 335.00 | | 457 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 802.00 | 140 226.00 | | 356 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217.00 | 15 239.00 | | 2 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 233.00 | | 1 131 233.00 | 1 131 233.00 |
FG Production vendue services | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 800.00 | | 1 204 800.00 | 1 204 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | 15.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 30.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 1 652.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 1 919.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 805.00 | 589 040.00 | | 1 204 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 363.00 | 577 768.00 | | 1 199 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 442.00 | 11 273.00 | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 063.00 | | 7 996.00 | 23 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | 845.00 | 2 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 021.00 | | 7 151.00 | 20 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 301.00 | 5 033.00 | | 14 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 668.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | 4 365.00 | | 12 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 209.00 | 304 209.00 | | 304 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 190 417.00 | | | 190 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 606.00 | 10 505.00 | 16 102.00 | 26 606.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 545.00 | 265 545.00 | | 265 545.00 |
VW T.V.A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 904.00 | 356 802.00 | 16 102.00 | 372 904.00 |