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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 989.00 | 12 728.00 | 1 261.00 | 13 989.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 802.00 | 18 214.00 | 38 588.00 | 56 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 928.00 | 1 030 740.00 | 313 188.00 | 1 343 928.00 |
BF Prêts | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 760.00 | 1 061 682.00 | 2 393 077.00 | 3 454 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 731.00 | 6 372.00 | 307 359.00 | 313 731.00 |
BZ Autres créances | 251 602.00 | | 251 602.00 | 251 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 570 960.00 | | 570 960.00 | 570 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 351.00 | 6 372.00 | 1 396 979.00 | 1 403 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 110.00 | 1 068 054.00 | 3 790 056.00 | 4 858 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 340.00 | 544 340.00 | | 544 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | -107 780.00 | 71 265.00 | | -107 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 206.00 | -179 045.00 | | -484 206.00 |
DL TOTAL (I) | -43 896.00 | 440 311.00 | | -43 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 143.00 | 2 426 857.00 | | 2 780 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 153.00 | 119 519.00 | | 71 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 742.00 | 731 908.00 | | 763 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 914.00 | 268 294.00 | | 218 914.00 |
EA Autres dettes | | 7 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 833 952.00 | 3 553 687.00 | | 3 833 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 056.00 | 3 993 998.00 | | 3 790 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 4 942 571.00 | | 4 942 571.00 | 4 942 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 330.00 | | 4 943 330.00 | 4 943 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 247.00 | 49 851.00 | | 51 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 247.00 | 49 851.00 | | 51 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 225.00 | 49 851.00 | | 51 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 189.00 | 5 653 917.00 | | 5 063 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 396.00 | 5 832 961.00 | | 5 547 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 206.00 | -179 045.00 | | -484 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 530.00 | | 167 230.00 | 3 287 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 989.00 | | | 2 013 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 755.00 | | 157 975.00 | 1 242 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 785.00 | | 9 255.00 | 30 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 314.00 | 109 369.00 | | 952 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 2 971.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 556.00 | 106 398.00 | | 942 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 591.00 | | 219.00 | 6 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591.00 | | 219.00 | 6 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 591.00 | | 219.00 | 6 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 742.00 | 763 742.00 | | 763 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
UP Prêts | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 313 731.00 | | | 313 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 113.00 | 2 780 113.00 | | 2 780 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 170.00 | 592 130.00 | 40 040.00 | 632 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 799.00 | 3 762 799.00 | | 3 762 799.00 |