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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 830.00 | 20 871.00 | 3 959.00 | 24 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 073.00 | 69 013.00 | 64 060.00 | 133 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 219.00 | 1 346 701.00 | 186 519.00 | 1 533 219.00 |
BF Prêts | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 552.00 | 1 436 585.00 | 2 307 967.00 | 3 744 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 835.00 | 12 778.00 | 406 057.00 | 418 835.00 |
BZ Autres créances | 370 309.00 | | 370 309.00 | 370 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 834.00 | | 1 152 834.00 | 1 152 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 311.00 | 12 778.00 | 2 180 533.00 | 2 193 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 863.00 | 1 449 363.00 | 4 488 500.00 | 5 937 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 149.00 | 544 340.00 | | 416 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | | -811 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 161.00 | -316 487.00 | | -187 161.00 |
DL TOTAL (I) | 232 739.00 | -580 100.00 | | 232 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829 527.00 | 3 480 745.00 | | 2 829 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 855.00 | 35 396.00 | | 79 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 812.00 | 1 054 041.00 | | 1 083 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 907.00 | 221 679.00 | | 246 907.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | 12 834.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 761.00 | 4 804 695.00 | | 4 255 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 500.00 | 4 224 595.00 | | 4 488 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 761.00 | 4 804 695.00 | | 4 255 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 829 527.00 | | | 2 829 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 971 594.00 | | 4 971 594.00 | 4 971 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 594.00 | | 4 971 594.00 | 4 971 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 778.00 | |
GE Autres charges | | | 159 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -210.00 | 808.00 | | -210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -210.00 | 808.00 | | -210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -808.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 093.00 | 4 879 869.00 | | 4 958 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 253.00 | 5 196 356.00 | | 5 145 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 161.00 | -316 487.00 | | -187 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 097.00 | | 101 455.00 | 3 643 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 744 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 110.00 | | 2 720.00 | 2 022 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 902.00 | | 94 390.00 | 1 571 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 085.00 | | 4 345.00 | 49 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 997.00 | 112 588.00 | | 1 323 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 627.00 | 3 244.00 | | 17 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 370.00 | 109 344.00 | | 1 306 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | 12 778.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | 12 778.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 152.00 | 12 778.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 778.00 | 10 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 812.00 | 1 083 812.00 | | 1 083 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UP Prêts | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 418 835.00 | 418 835.00 | | 418 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
VC Groupe et associés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 829 378.00 | 2 829 378.00 | | 2 829 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 772.00 | 179 772.00 | | 179 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 887.00 | 807 458.00 | 53 429.00 | 860 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 906.00 | 4 175 906.00 | | 4 175 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |