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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 830.00 | 23 251.00 | 1 579.00 | 24 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 353.00 | 92 322.00 | 56 031.00 | 148 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 585.00 | 1 419 863.00 | 117 722.00 | 1 537 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BF Prêts | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 899.00 | 1 535 436.00 | 2 246 463.00 | 3 781 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 275.00 | 4 015.00 | 21 260.00 | 25 275.00 |
BZ Autres créances | 451 235.00 | | 451 235.00 | 451 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 134.00 | | 1 020 134.00 | 1 020 134.00 |
CF Disponibilités | 775 648.00 | | 775 648.00 | 775 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 723.00 | 4 015.00 | 2 288 708.00 | 2 292 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 622.00 | 1 539 451.00 | 4 535 171.00 | 6 074 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 149.00 | 416 149.00 | | 416 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | -187 161.00 | | | -187 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 469.00 | -187 161.00 | | -1 572 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 339 730.00 | 232 739.00 | | -1 339 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 319.00 | | | 1 239 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165 551.00 | 2 829 527.00 | | 3 165 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 356.00 | 79 855.00 | | 14 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 679.00 | 1 083 812.00 | | 1 258 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 758.00 | 246 907.00 | | 158 758.00 |
EA Autres dettes | 37 518.00 | 15 660.00 | | 37 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 901.00 | 4 255 761.00 | | 5 874 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 171.00 | 4 488 500.00 | | 4 535 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 901.00 | 4 255 761.00 | | 5 874 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 165 551.00 | | | 3 165 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 658.00 | | 1 401 658.00 | 1 401 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 658.00 | | 1 401 658.00 | 1 401 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 60 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 966.00 | -210.00 | | 20 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 966.00 | -210.00 | | 20 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 510.00 | 210.00 | | -19 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 297.00 | 4 958 093.00 | | 1 461 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 766.00 | 5 145 253.00 | | 3 033 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 469.00 | -187 161.00 | | -1 572 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 093.00 | 4 856.00 | | 4 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 810 939.00 | 799 932.00 | | 810 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 552.00 | | 37 347.00 | 3 744 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 781 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 830.00 | | | 2 024 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 292.00 | | 35 141.00 | 1 666 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 429.00 | | 2 206.00 | 53 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 585.00 | 98 851.00 | | 1 436 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 871.00 | 2 380.00 | | 20 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 714.00 | 96 471.00 | | 1 415 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 778.00 | -4 763.00 | 4 000.00 | 12 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 778.00 | -4 763.00 | 4 000.00 | 12 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 778.00 | -4 763.00 | 4 000.00 | 12 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 679.00 | 1 258 679.00 | | 1 258 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VB T. V. A. | 235 518.00 | 235 518.00 | | 235 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 318.00 | 1 239 318.00 | | 1 239 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 165 402.00 | 3 165 402.00 | | 3 165 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VP Divers | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 924.00 | 487 289.00 | 55 635.00 | 542 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 544.00 | 5 860 544.00 | | 5 860 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |