| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 698.00 | 14 732.00 | 2 966.00 | 17 698.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 232.00 | 31 389.00 | 48 843.00 | 80 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 396.00 | 1 140 933.00 | 294 463.00 | 1 435 396.00 |
BF Prêts | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 920.00 | 1 187 054.00 | 2 390 866.00 | 3 577 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 983.00 | 10 230.00 | 501 753.00 | 511 983.00 |
BZ Autres créances | 288 888.00 | | 288 888.00 | 288 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 438 121.00 | | 438 121.00 | 438 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 292.00 | 10 230.00 | 1 490 062.00 | 1 500 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 212.00 | 1 197 285.00 | 3 880 928.00 | 5 078 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 340.00 | 544 340.00 | | 544 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | -591 987.00 | -107 780.00 | | -591 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 718.00 | -484 206.00 | | -219 718.00 |
DL TOTAL (I) | -263 614.00 | -43 896.00 | | -263 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 142.00 | 2 780 143.00 | | 3 129 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 109.00 | 71 153.00 | | 88 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 130.00 | 763 742.00 | | 718 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 028.00 | 218 914.00 | | 202 028.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 541.00 | 3 833 952.00 | | 4 144 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 928.00 | 3 790 056.00 | | 3 880 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 541.00 | 3 833 952.00 | | 4 144 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FG Production vendue services | 4 861 272.00 | | 4 861 272.00 | 4 861 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 704.00 | | 4 861 704.00 | 4 861 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 19 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 921.00 | 51 247.00 | | 26 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 921.00 | 51 247.00 | | 26 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 921.00 | 51 225.00 | | 26 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 129.00 | 5 063 189.00 | | 5 010 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 846.00 | 5 547 396.00 | | 5 229 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 718.00 | -484 206.00 | | -219 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 803 754.00 | 1 005 316.00 | | 803 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 760.00 | | 123 160.00 | 3 454 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 577 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 989.00 | | 3 709.00 | 2 013 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 730.00 | | 114 898.00 | 1 400 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 040.00 | | 4 553.00 | 40 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 682.00 | 125 372.00 | | 1 061 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 728.00 | 2 004.00 | | 12 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 954.00 | 123 368.00 | | 1 048 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | 3 858.00 | | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | 3 858.00 | | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372.00 | 3 858.00 | | 6 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 130.00 | 718 130.00 | | 718 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UP Prêts | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 511 983.00 | | | 511 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VB T. V. A. | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 062.00 | 3 129 062.00 | | 3 129 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 073.00 | 820 480.00 | 44 593.00 | 865 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 432.00 | 4 056 432.00 | | 4 056 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |