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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 283.00 | 24 855.00 | 2 428.00 | 27 283.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 353.00 | 114 037.00 | 34 316.00 | 148 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 695.00 | 1 489 861.00 | 231 835.00 | 1 721 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BF Prêts | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 915.00 | 1 628 752.00 | 2 321 163.00 | 3 949 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 199.00 | 3 733.00 | 238 466.00 | 242 199.00 |
BZ Autres créances | 1 042 510.00 | | 1 042 510.00 | 1 042 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 017 421.00 | | 1 017 421.00 | 1 017 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 639.00 | 3 733.00 | 2 322 905.00 | 2 326 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 554.00 | 1 632 486.00 | 4 644 068.00 | 6 276 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 149.00 | 416 149.00 | | 416 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | -1 759 629.00 | -187 161.00 | | -1 759 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 490.00 | -1 572 469.00 | | -232 490.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 220.00 | -1 339 730.00 | | -1 572 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 571.00 | 1 239 319.00 | | 1 238 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202 509.00 | 3 165 551.00 | | 3 202 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 453.00 | 14 356.00 | | 28 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 334.00 | 1 258 679.00 | | 1 565 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 619.00 | 158 758.00 | | 167 619.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | 37 518.00 | | 13 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 216 288.00 | 5 874 901.00 | | 6 216 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 068.00 | 4 535 171.00 | | 4 644 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 349.00 | 5 874 901.00 | | 5 132 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 038.00 | | 1 468 038.00 | 1 468 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 038.00 | | 1 468 038.00 | 1 468 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 66 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 20 966.00 | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 20 966.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | -19 510.00 | | -3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 322.00 | 1 461 297.00 | | 2 784 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 812.00 | 3 033 766.00 | | 3 016 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 490.00 | -1 572 469.00 | | -232 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 899.00 | | 199 511.00 | 3 781 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 39 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 495.00 | 16 000.00 | 3 949 915.00 | 15 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | | 1 882 997.00 | 15 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 830.00 | | 2 453.00 | 2 024 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 433.00 | | 197 058.00 | 1 701 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 436.00 | 93 316.00 | | 1 535 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 251.00 | 1 604.00 | | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 185.00 | 91 712.00 | | 1 512 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 015.00 | 3 733.00 | 4 014.00 | 4 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | 3 733.00 | 4 014.00 | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | 3 733.00 | 4 014.00 | 4 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | 4 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 334.00 | 1 565 334.00 | | 1 565 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UP Prêts | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 275 923.00 | 275 923.00 | | 275 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 000.00 | 153 061.00 | 1 083 939.00 | 1 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 202 360.00 | 3 202 360.00 | | 3 202 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VP Divers | 694 973.00 | 694 973.00 | | 694 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 280.00 | 1 301 645.00 | 39 635.00 | 1 341 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 835.00 | 5 103 896.00 | 1 083 939.00 | 6 187 835.00 |