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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 17 627.00 | 4 483.00 | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 947.00 | 50 367.00 | 58 580.00 | 108 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 955.00 | 1 256 003.00 | 206 952.00 | 1 462 955.00 |
BF Prêts | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 097.00 | 1 323 997.00 | 2 319 099.00 | 3 643 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 116.00 | 10 152.00 | 347 963.00 | 358 116.00 |
BZ Autres créances | 305 124.00 | | 305 124.00 | 305 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003 018.00 | | 1 003 018.00 | 1 003 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 648.00 | 10 152.00 | 1 905 495.00 | 1 915 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 744.00 | 1 334 149.00 | 4 224 595.00 | 5 558 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 340.00 | 544 340.00 | | 544 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | -811 704.00 | -591 987.00 | | -811 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 487.00 | -219 718.00 | | -316 487.00 |
DL TOTAL (I) | -580 100.00 | -263 614.00 | | -580 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 745.00 | 3 129 142.00 | | 3 480 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 396.00 | 88 109.00 | | 35 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 041.00 | 718 130.00 | | 1 054 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 679.00 | 202 028.00 | | 221 679.00 |
EA Autres dettes | 12 834.00 | 7 132.00 | | 12 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 695.00 | 4 144 541.00 | | 4 804 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 595.00 | 3 880 928.00 | | 4 224 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 480 745.00 | | | 3 480 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 575 315.00 | 315 872.00 | 4 891 187.00 | 4 575 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 315.00 | 315 872.00 | 4 891 187.00 | 4 575 315.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 170 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | 26 921.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -272.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 869.00 | 5 010 129.00 | | 4 879 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 356.00 | 5 229 846.00 | | 5 196 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 487.00 | -219 718.00 | | -316 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 920.00 | | 65 177.00 | 3 577 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 698.00 | | 4 412.00 | 2 017 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 628.00 | | 56 274.00 | 1 515 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 593.00 | | 4 492.00 | 44 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 054.00 | 136 943.00 | | 1 187 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 2 895.00 | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 322.00 | 134 048.00 | | 1 172 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | 10 152.00 | 10 230.00 | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | 10 152.00 | 10 230.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | 10 152.00 | 10 230.00 | 10 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 152.00 | 10 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 041.00 | 1 054 041.00 | | 1 054 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
UP Prêts | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 358 116.00 | 358 116.00 | | 358 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 686.00 | 3 480 686.00 | | 3 480 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 645.00 | 677 560.00 | 49 085.00 | 726 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 695.00 | 4 804 695.00 | | 4 804 695.00 |