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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 356.00 | 28 231.00 | 3 125.00 | 31 356.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 224.00 | 2 354.00 | 1 870.00 | 4 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 822.00 | 520 803.00 | 188 020.00 | 708 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 830.00 | 122 898.00 | 127 931.00 | 250 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 562.00 | 674 286.00 | 445 276.00 | 1 119 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
BN En cours de production de biens | 184 592.00 | | 184 592.00 | 184 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 808.00 | 28 724.00 | 330 084.00 | 358 808.00 |
BZ Autres créances | 356 170.00 | | 356 170.00 | 356 170.00 |
CF Disponibilités | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 990.00 | 28 724.00 | 1 171 266.00 | 1 199 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 552.00 | 703 010.00 | 1 616 542.00 | 2 319 552.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 334.00 | 200 000.00 | | 26 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | | | 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 159 248.00 | 96 481.00 | | 159 248.00 |
DH Report à nouveau | | -407 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 024.00 | -12 610.00 | | -83 024.00 |
DL TOTAL (I) | 109 081.00 | -117 647.00 | | 109 081.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 240.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 367.00 | 972 884.00 | | 242 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 263.00 | 290 977.00 | | 147 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 451.00 | 101 376.00 | | 66 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 482.00 | 445 370.00 | | 460 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 657.00 | 343 184.00 | | 556 657.00 |
EA Autres dettes | 33 211.00 | 39 060.00 | | 33 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | 13 768.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 461.00 | 2 206 619.00 | | 1 507 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 542.00 | 2 099 211.00 | | 1 616 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 967 505.00 | | 4 967 505.00 | 4 967 505.00 |
FG Production vendue services | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 007.00 | | 4 977 007.00 | 4 977 007.00 |
FM Production stockée | | | 23 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 253.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 941.00 | 6 630.00 | | 10 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 941.00 | 32 073.00 | | 10 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658.00 | 1 311.00 | | 8 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | 19 510.00 | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | 12 563.00 | | 2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 607.00 | -3 614.00 | | -120 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 718.00 | 4 141 727.00 | | 5 103 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 741.00 | 4 154 337.00 | | 5 186 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 024.00 | -12 610.00 | | -83 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 299.00 | | 289 263.00 | 830 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 545.00 | | 5 811.00 | 120 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 754.00 | | 254 122.00 | 709 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 567.00 | 281 719.00 | | 392 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 238.00 | 3 993.00 | | 24 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 329.00 | 277 726.00 | | 368 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 482.00 | 460 482.00 | | 460 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
UX Autres créances clients | 324 365.00 | | | 324 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VB T. V. A. | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
VI Groupe et associés | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 857.00 | | | 284 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 269.00 | 736 662.00 | 27 607.00 | 764 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 010.00 | 1 441 010.00 | | 1 441 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 487.00 | | | 148 487.00 |