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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 941.00 | 46 184.00 | 21 757.00 | 67 941.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 28 500.00 | 66 500.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | 450.00 | 1 299.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 4 223.00 | 3 620.00 | 602.00 | 4 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 990.00 | 581 797.00 | 133 192.00 | 714 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 696.00 | 204 318.00 | 82 378.00 | 286 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 873.00 | 864 872.00 | 339 000.00 | 1 203 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 591.00 | 11 793.00 | 148 798.00 | 160 591.00 |
BN En cours de production de biens | 167 678.00 | | 167 678.00 | 167 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 637.00 | 30 770.00 | 1 063 866.00 | 1 094 637.00 |
BZ Autres créances | 165 889.00 | | 165 889.00 | 165 889.00 |
CF Disponibilités | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 751.00 | 42 563.00 | 1 658 188.00 | 1 700 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 624.00 | 907 435.00 | 1 997 188.00 | 2 904 624.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | | | 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DG Autres réserves | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
DH Report à nouveau | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 912.00 | | | -199 912.00 |
DL TOTAL (I) | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 530.00 | | | 475 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 839.00 | | | 472 839.00 |
EA Autres dettes | 797 826.00 | | | 797 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 547.00 | | | 1 917 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 188.00 | | | 1 997 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 748.00 | | | 1 906 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FD Production vendue biens | 3 979 413.00 | | 3 979 413.00 | 3 979 413.00 |
FG Production vendue services | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 616.00 | | 3 998 616.00 | 3 998 616.00 |
FM Production stockée | | | -50 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 414.00 | | | -101 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 661.00 | | | 4 014 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 573.00 | | | 4 214 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 912.00 | | | -199 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 168.00 | | 86 198.00 | 1 131 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 493.00 | 33 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 493.00 | 1 203 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 007 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 492.00 | | 7 450.00 | 155 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 503.00 | | 63 158.00 | 946 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 173.00 | | 15 590.00 | 29 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 696.00 | 127 177.00 | 2 000.00 | 739 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 378.00 | 21 307.00 | | 53 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 318.00 | 105 870.00 | 2 000.00 | 686 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 531.00 | 475 531.00 | | 475 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 839.00 | 472 839.00 | | 472 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 827.00 | 797 827.00 | | 797 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 722.00 | 1 057 722.00 | | 1 057 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VB T. V. A. | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VC Groupe et associés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 390.00 | 1 277 842.00 | 31 547.00 | 1 309 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 749.00 | 1 906 749.00 | | 1 906 749.00 |