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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 942.00 | 58 224.00 | 9 718.00 | 67 942.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 38 000.00 | 57 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 10 374.00 | 5 016.00 | 5 358.00 | 10 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 475.00 | 614 274.00 | 470 201.00 | 1 084 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 975.00 | 227 065.00 | 69 910.00 | 296 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 601.00 | 942 578.00 | 631 023.00 | 1 573 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 538.00 | 4 684.00 | 180 853.00 | 185 538.00 |
BN En cours de production de biens | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 007.00 | 30 770.00 | 873 237.00 | 904 007.00 |
BZ Autres créances | 117 037.00 | | 117 037.00 | 117 037.00 |
CF Disponibilités | 1 170 651.00 | | 1 170 651.00 | 1 170 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 521.00 | 35 454.00 | 2 543 066.00 | 2 578 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 122.00 | 978 032.00 | 3 174 089.00 | 4 152 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 345 094.00 | | | 345 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 213 268.00 | 213 268.00 | | 213 268.00 |
DH Report à nouveau | -166 484.00 | 33 428.00 | | -166 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 513.00 | -199 912.00 | | -200 513.00 |
DL TOTAL (I) | 224 222.00 | 79 641.00 | | 224 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 615.00 | 854 418.00 | | 1 384 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 872.00 | 10 799.00 | | 46 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 083.00 | 664 842.00 | | 409 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 859.00 | 473 847.00 | | 932 859.00 |
EA Autres dettes | 32 385.00 | 484 376.00 | | 32 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 093.00 | 76 393.00 | | 70 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 867.00 | 2 564 675.00 | | 2 949 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 089.00 | 2 644 317.00 | | 3 174 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 996.00 | 2 553 876.00 | | 1 945 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 615.00 | 854 418.00 | | 427 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 432 011.00 | 18 180.00 | 3 450 191.00 | 3 432 011.00 |
FG Production vendue services | 221 558.00 | 110.00 | 221 668.00 | 221 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 568.00 | 18 290.00 | 3 671 858.00 | 3 653 568.00 |
FM Production stockée | | | 12 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | 23 003.00 | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 21 000.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596.00 | 44 003.00 | | 6 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | 4 476.00 | | 6 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822.00 | 4 476.00 | | 12 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 226.00 | 39 528.00 | | -6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 983.00 | -101 414.00 | | -63 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 461.00 | 4 014 662.00 | | 3 729 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 974.00 | 4 214 574.00 | | 3 929 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 513.00 | -199 912.00 | | -200 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 873.00 | | 418 698.00 | 1 203 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 497.00 | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 970.00 | 1 573 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 474.00 | 1 391 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 942.00 | | | 162 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 661.00 | | 411 637.00 | 1 007 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 270.00 | | 7 061.00 | 33 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 872.00 | 99 041.00 | 21 336.00 | 864 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 684.00 | 21 539.00 | | 74 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 188.00 | 77 502.00 | 21 336.00 | 790 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 793.00 | | 7 109.00 | 11 793.00 |
6T Sur comptes clients | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 563.00 | | 7 109.00 | 42 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 563.00 | | 7 109.00 | 42 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 083.00 | 409 083.00 | | 409 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 043.00 | 597 043.00 | | 597 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UX Autres créances clients | 867 092.00 | 867 092.00 | | 867 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VB T. V. A. | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 615.00 | 427 615.00 | | 427 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 000.00 | | | 957 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 264.00 | 1 059 264.00 | | 1 059 264.00 |
VW T.V.A. | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 996.00 | 1 945 996.00 | 957 000.00 | 2 902 996.00 |